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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 102.00 | 158.00 | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 6 287.00 | 633.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 947.00 | 60 325.00 | 3 621.00 | 63 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 303.00 | 81 714.00 | 254 589.00 | 336 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 388.00 | 81 714.00 | 284 674.00 | 366 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 24 880.00 | 26 099.00 | | 24 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 110.00 | 13 781.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 266 290.00 | 262 180.00 | | 266 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 3 385.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 6 059.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | 13 200.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 384.00 | 26 638.00 | | 18 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 674.00 | 288 818.00 | | 284 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 384.00 | 26 637.00 | | 18 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 755.00 | | 431 755.00 | 431 755.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 155.00 | | 432 155.00 | 432 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 1 309.00 | | 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 929.00 | 61 083.00 | | 55 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 2 086.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 2 086.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -2 086.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 2 523.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 028.00 | 400 273.00 | | 433 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 919.00 | 386 492.00 | | 413 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 110.00 | 13 781.00 | | 19 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 526.00 | | 777.00 | 335 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 260.00 | | | 265 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 089.00 | | 777.00 | 70 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 954.00 | 9 760.00 | | 71 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 3 600.00 | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 6 160.00 | | 60 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |