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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 6 601.00 | 1 218.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 847.00 | 62 962.00 | 5 885.00 | 68 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 103.00 | 84 823.00 | 257 280.00 | 342 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 807.00 | 84 823.00 | 276 984.00 | 361 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | | 3.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 28 989.00 | 24 880.00 | | 28 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042.00 | 19 110.00 | | -2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 249 248.00 | 266 290.00 | | 249 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | 7 956.00 | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 654.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | 9 774.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 736.00 | 18 384.00 | | 27 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 984.00 | 284 674.00 | | 276 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 736.00 | 18 384.00 | | 27 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 870.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 55 929.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 3 380.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 3 380.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -3 380.00 | | -3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 023.00 | 433 028.00 | | 403 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 065.00 | 413 919.00 | | 405 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042.00 | 19 110.00 | | -2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 303.00 | | 5 800.00 | 336 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 260.00 | | | 265 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 866.00 | | 5 800.00 | 70 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 714.00 | 3 109.00 | | 81 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | 158.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 612.00 | 2 951.00 | | 66 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |