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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 679.00 | 26 538.00 | 11 141.00 | 37 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 235.00 | 24 979.00 | 4 257.00 | 29 235.00 |
AX Avances et acomptes | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 696.00 | 61 858.00 | 29 838.00 | 91 696.00 |
BT Marchandises | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 192.00 | 76 600.00 | 225 592.00 | 302 192.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 658.00 | 76 600.00 | 520 058.00 | 596 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 354.00 | 138 458.00 | 549 896.00 | 688 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 938.00 | 138 039.00 | | 138 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 502.00 | 90 898.00 | | 67 502.00 |
DL TOTAL (I) | 250 439.00 | 272 938.00 | | 250 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | 11 004.00 | | 7 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 326.00 | 92 716.00 | | 151 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | 53 189.00 | | 50 241.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 457.00 | 157 176.00 | | 299 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 896.00 | 430 114.00 | | 549 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | 26 407.00 | | 20 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 088.00 | 886 960.00 | | 1 098 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 586.00 | 796 062.00 | | 1 030 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 502.00 | 90 898.00 | | 67 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 219.00 | 6 639.00 | | 55 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 877.00 | 6 639.00 | | 44 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 4 003.00 | 3 011.00 | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 930.00 | 327 930.00 | | 327 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 426.00 | 327 930.00 | 6 496.00 | 334 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 457.00 | 296 446.00 | 3 011.00 | 299 457.00 |