| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 591.00 | 34 022.00 | 8 569.00 | 42 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 191.00 | 29 039.00 | 39 151.00 | 68 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 220.00 | 73 403.00 | 47 817.00 | 121 220.00 |
BT Marchandises | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 046.00 | 20 209.00 | 299 837.00 | 320 046.00 |
BZ Autres créances | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
CF Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 709.00 | 20 209.00 | 534 500.00 | 554 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 930.00 | 93 612.00 | 582 317.00 | 675 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 428.00 | 139 439.00 | | 139 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 481.00 | 52 989.00 | | 142 481.00 |
DL TOTAL (I) | 325 909.00 | 236 428.00 | | 325 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 105 021.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 379.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 546.00 | 226 676.00 | | 153 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 048.00 | 75 503.00 | | 97 048.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 409.00 | 474 604.00 | | 256 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 317.00 | 711 032.00 | | 582 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 196.00 | 11 207.00 | | 62 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 853.00 | 11 207.00 | | 51 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 666.00 | 397 666.00 | | 397 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 762.00 | 397 666.00 | 96.00 | 397 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |