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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 612.00 | 39 356.00 | 22 256.00 | 61 612.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 661.00 | 39 356.00 | 22 305.00 | 61 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379 931.00 | 12 118.00 | 367 813.00 | 379 931.00 |
072 Créances – Autres | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
084 Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 551.00 | 12 118.00 | 389 433.00 | 401 551.00 |
110 Total général Actif | 463 212.00 | 51 475.00 | 411 737.00 | 463 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 326.00 | | | 575 326.00 |
222 Production stockée | -36 364.00 | | | -36 364.00 |
230 Autres produits | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 351.00 | | | 552 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
242 Autres charges externes. | 176 956.00 | | | 176 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
252 Charges sociales | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 638.00 | | | 549 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |