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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 612.00 | 45 422.00 | 16 190.00 | 61 612.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 661.00 | 45 422.00 | 16 239.00 | 61 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396 083.00 | 12 118.00 | 383 965.00 | 396 083.00 |
072 Créances – Autres | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
084 Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 328.00 | 12 118.00 | 402 209.00 | 414 328.00 |
110 Total général Actif | 475 989.00 | 57 540.00 | 418 449.00 | 475 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 948.00 | | | 437 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
230 Autres produits | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 878.00 | | | 455 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
242 Autres charges externes. | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
252 Charges sociales | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
262 Autres charges | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 474.00 | | | 471 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 596.00 | | | -15 596.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 082.00 | | | -17 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |