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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 120 230.00 | 18 000.00 | 102 230.00 | 120 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 535.00 | 18 000.00 | 104 535.00 | 122 535.00 |
072 Créances – Autres | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
084 Disponibilités | 341 412.00 | | 341 412.00 | 341 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 293.00 | | 356 293.00 | 356 293.00 |
110 Total général Actif | 478 828.00 | 18 000.00 | 460 828.00 | 478 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
252 Charges sociales | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 201.00 | | | -22 201.00 |
280 Produits financiers | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 257.00 | | | 360 257.00 |
294 Charges financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 922.00 | | | -66 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360 157.00 | | | 360 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40 163.00 | | | -40 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 342.00 | | | 13 342.00 |