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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 183.00 | 1 492.00 | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 123 230.00 | 18 000.00 | 105 230.00 | 123 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 904.00 | 18 183.00 | 106 722.00 | 124 904.00 |
072 Créances – Autres | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
084 Disponibilités | 383 697.00 | | 383 697.00 | 383 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 578.00 | | 398 578.00 | 398 578.00 |
110 Total général Actif | 523 482.00 | 18 183.00 | 505 300.00 | 523 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 832.00 | | | 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |