| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 1 403.00 | 3 768.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456.00 | 1 403.00 | 4 053.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 888.00 | | 115 888.00 | 115 888.00 |
BZ Autres créances | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
CF Disponibilités | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 267.00 | | 242 267.00 | 242 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 723.00 | 1 403.00 | 246 320.00 | 247 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 709.00 | 27 021.00 | | 49 709.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 930.00 | 22 687.00 | | 36 930.00 |
DL TOTAL (I) | 97 637.00 | 60 708.00 | | 97 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 977.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 834.00 | 76 018.00 | | 57 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 416.00 | 61 040.00 | | 78 416.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 208 659.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 683.00 | 347 694.00 | | 148 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 320.00 | 408 401.00 | | 246 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 683.00 | 347 694.00 | | 148 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 420.00 | | 1 000 420.00 | 1 000 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 420.00 | | 1 000 420.00 | 1 000 420.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 537.00 | 21 727.00 | | 29 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | 6 511.00 | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | 68.00 | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 836.00 | 68.00 | | 9 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 6 443.00 | | -4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | 4 067.00 | | 8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 426.00 | 818 459.00 | | 1 007 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 496.00 | 795 771.00 | | 970 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 930.00 | 22 687.00 | | 36 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | 28 128.00 | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785.00 | | 4 671.00 | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 4 671.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 903.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 903.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 603.00 | 204 318.00 | 285.00 | 204 603.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 784.00 | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | 4 182.00 | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 114 866.00 | 116 526.00 | | 114 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 029.00 | 19 207.00 | | 43 029.00 |
YT Sous‐traitance | 40 989.00 | 61 229.00 | | 40 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 357.00 | 7 607.00 | | 43 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 1 784.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 898.00 | 89 424.00 | | 108 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 297.00 | 103 883.00 | | 128 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 283.00 | 208 752.00 | | 244 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |