| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 3 927.00 | 2 076.00 | 6 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 203.00 | 3 927.00 | 2 276.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
BZ Autres créances | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CF Disponibilités | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 081.00 | 3 927.00 | 348 154.00 | 352 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 638.00 | 49 709.00 | | 86 638.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539.00 | 36 930.00 | | 37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 135 176.00 | 97 637.00 | | 135 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 1 033.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 019.00 | 57 834.00 | | 36 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 893.00 | 78 416.00 | | 95 893.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 11 400.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 978.00 | 148 683.00 | | 212 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 154.00 | 246 320.00 | | 348 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 978.00 | 148 683.00 | | 132 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 613.00 | | 1 118 613.00 | 1 118 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 613.00 | | 1 118 613.00 | 1 118 613.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 110.00 | 29 537.00 | | 27 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 086.00 | 9 836.00 | | 16 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 371.00 | 9 836.00 | | 16 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 371.00 | -4 425.00 | | -16 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 8 576.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 319.00 | 1 007 426.00 | | 1 125 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 780.00 | 970 496.00 | | 1 087 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 36 930.00 | | 37 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 123.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456.00 | | 1 032.00 | 5 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | | 832.00 | 5 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 200.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 2 524.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 2 524.00 | | 1 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 259.00 | 260 259.00 | | 260 259.00 |
VW T.V.A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 978.00 | 132 978.00 | 80 000.00 | 212 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 1 774.00 | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 2 042.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 93 851.00 | 114 866.00 | | 93 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 805.00 | 43 029.00 | | 73 805.00 |
YT Sous‐traitance | 60 792.00 | 40 989.00 | | 60 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 908.00 | 43 357.00 | | 49 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 1 774.00 | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 029.00 | 108 898.00 | | 136 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 925.00 | 128 297.00 | | 161 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 862.00 | 244 283.00 | | 281 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |