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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 7 215.00 | 19 597.00 | 26 811.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 534.00 | 11 560.00 | 19 974.00 | 31 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 924.00 | 8 836.00 | 125 087.00 | 133 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 166.00 | 8 836.00 | 163 330.00 | 172 166.00 |
110 Total général Actif | 203 700.00 | 20 396.00 | 183 304.00 | 203 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 813.00 | | | 218 813.00 |
230 Autres produits | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 021.00 | | | 249 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
242 Autres charges externes. | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 867.00 | | | 5 867.00 |