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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 16 270.00 | 10 542.00 | 26 811.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 534.00 | 20 615.00 | 10 919.00 | 31 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 691.00 | | 128 691.00 | 128 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
110 Total général Actif | 214 811.00 | 20 615.00 | 194 196.00 | 214 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 427.00 | | | 243 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 544.00 | | | 326 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
242 Autres charges externes. | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 649.00 | | | 319 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 360.00 | | | 43 360.00 |