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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 187.00 | 3 813.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 023.00 | 148 293.00 | 236 729.00 | 385 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 410.00 | 149 481.00 | 294 929.00 | 444 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123 238.00 | 18 382.00 | 6 104 856.00 | 6 123 238.00 |
BZ Autres créances | 811 926.00 | 18 265.00 | 793 661.00 | 811 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 494.00 | | 1 484 494.00 | 1 484 494.00 |
CF Disponibilités | 586 966.00 | | 586 966.00 | 586 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 222.00 | 36 647.00 | 8 998 574.00 | 9 035 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 631.00 | 186 128.00 | 9 293 503.00 | 9 479 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -283 102.00 | | | -283 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
DL TOTAL (I) | -214 598.00 | | | -214 598.00 |
DP Provisions pour risques | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 192.00 | | | 508 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 608.00 | | | 1 161 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 043.00 | | | 5 358 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 280.00 | | | 2 103 280.00 |
EA Autres dettes | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 191 940.00 | | | 9 191 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 503.00 | | | 9 293 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 827 226.00 | | | 8 827 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 874 465.00 | | 26 874 465.00 | 26 874 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 874 465.00 | | 26 874 465.00 | 26 874 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 939 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 299 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 132.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 693 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 052 631.00 | | | 27 052 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 992 378.00 | | | 26 992 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |