| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 3 001.00 | 2 649.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 167.00 | 194 690.00 | 230 477.00 | 425 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 460.00 | 197 691.00 | 287 769.00 | 485 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131 326.00 | 64 712.00 | 8 066 613.00 | 8 131 326.00 |
BZ Autres créances | 1 141 287.00 | 28 791.00 | 1 112 496.00 | 1 141 287.00 |
CF Disponibilités | 2 539 544.00 | | 2 539 544.00 | 2 539 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 621.00 | 93 504.00 | 11 799 117.00 | 11 892 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 081.00 | 291 195.00 | 12 086 886.00 | 12 378 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -222 848.00 | | | -222 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 304.00 | | | 999 304.00 |
DL TOTAL (I) | 784 706.00 | | | 784 706.00 |
DP Provisions pour risques | 613 408.00 | | | 613 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 408.00 | | | 613 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 466.00 | | | 436 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 193.00 | | | 7 324 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 714.00 | | | 2 846 714.00 |
EA Autres dettes | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 772.00 | | | 10 688 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 886.00 | | | 12 086 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 397 051.00 | | | 10 397 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 113 732.00 | | 31 113 732.00 | 31 113 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 113 732.00 | | 31 113 732.00 | 31 113 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 384 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 942 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 329 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 433 265.00 | | | 31 433 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 433 961.00 | | | 30 433 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 304.00 | | | 999 304.00 |