| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 652.00 | 1 097.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 298.00 | 175 931.00 | 51 367.00 | 227 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 099.00 | 205 062.00 | 88 037.00 | 293 099.00 |
BT Marchandises | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 169 909.00 | | 169 909.00 | 169 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 699.00 | | 267 699.00 | 267 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 799.00 | 205 062.00 | 355 736.00 | 560 799.00 |
CU Autres participations | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 146.00 | 149 750.00 | | 192 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 883.00 | 49 566.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 230 830.00 | 208 116.00 | | 230 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077.00 | 13 876.00 | | 10 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 826.00 | 68 723.00 | | 35 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 35 374.00 | | 38 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | 44 185.00 | | 40 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 906.00 | 162 159.00 | | 124 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 736.00 | 370 276.00 | | 355 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 309.00 | | 5 978.00 | 297 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 293 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 229 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 400.00 | | 5 836.00 | 233 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 429.00 | | 142.00 | 35 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 411.00 | 20 840.00 | 10 188.00 | 194 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 931.00 | 20 840.00 | 10 188.00 | 165 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 077.00 | 3 855.00 | 6 222.00 | 10 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 919.00 | 60 753.00 | 6 166.00 | 66 919.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 906.00 | 118 683.00 | 6 222.00 | 124 906.00 |