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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 002.00 | 748.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 299.00 | 196 358.00 | 30 941.00 | 227 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 877.00 | 197 360.00 | 67 517.00 | 264 877.00 |
BT Marchandises | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 292 628.00 | | 292 628.00 | 292 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 877.00 | 197 360.00 | 441 517.00 | 638 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 780.00 | 192 147.00 | | 217 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 155.00 | 29 884.00 | | 51 155.00 |
DL TOTAL (I) | 277 735.00 | 230 830.00 | | 277 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222.00 | 10 078.00 | | 6 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 314.00 | 35 826.00 | | 43 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 301.00 | 38 407.00 | | 49 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 944.00 | 40 596.00 | | 64 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 782.00 | 124 906.00 | | 163 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 517.00 | 355 737.00 | | 441 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 472.00 | 124 906.00 | | 161 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 100.00 | | 29 663.00 | 293 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 048.00 | | | 229 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 572.00 | | 29 663.00 | 35 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 063.00 | 20 777.00 | 28 479.00 | 205 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 583.00 | 20 777.00 | | 176 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222.00 | 3 913.00 | 2 309.00 | 6 222.00 |
VI Groupe et associés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 909.00 | 38 743.00 | 6 166.00 | 44 909.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 782.00 | 161 472.00 | 2 309.00 | 163 782.00 |