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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 519.00 | 29 126.00 | 181 393.00 | 210 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 276.00 | 29 798.00 | 2 478.00 | 32 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 159.00 | 15 104.00 | 14 055.00 | 29 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 154.00 | 74 028.00 | 201 125.00 | 275 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 777.00 | | 538 777.00 | 538 777.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 544 078.00 | | 544 078.00 | 544 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 623.00 | | 1 188 623.00 | 1 188 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 777.00 | 74 028.00 | 1 389 749.00 | 1 463 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
DH Report à nouveau | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 775.00 | 99 137.00 | | 200 775.00 |
DL TOTAL (I) | 483 424.00 | 282 650.00 | | 483 424.00 |
DN Avances conditionnées | 78 786.00 | 60 000.00 | | 78 786.00 |
DO TOTAL (II) | 78 786.00 | 60 000.00 | | 78 786.00 |
DP Provisions pour risques | 123 042.00 | 122 025.00 | | 123 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 042.00 | 122 025.00 | | 123 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 408.00 | 98 800.00 | | 80 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 30 628.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 572.00 | 196 057.00 | | 381 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 889.00 | 96 831.00 | | 236 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 497.00 | 422 316.00 | | 704 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 749.00 | 886 991.00 | | 1 389 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 497.00 | 422 316.00 | | 704 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 204.00 | | 184 519.00 | 111 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 569.00 | 275 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 569.00 | 61 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 184 019.00 | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 504.00 | | 500.00 | 81 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 636.00 | 13 386.00 | 10 993.00 | 71 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 2 626.00 | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 136.00 | 10 759.00 | 10 993.00 | 45 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 025.00 | 1 017.00 | | 122 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 025.00 | 1 017.00 | | 122 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 572.00 | 381 572.00 | | 381 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 538 777.00 | 538 777.00 | | 538 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 101.00 | 549 101.00 | | 549 101.00 |
VW T.V.A. | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 497.00 | 704 497.00 | | 704 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 655.00 | 5 736.00 | | 7 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 479.00 | 45 392.00 | | 41 479.00 |
ST Autres comptes | 90 573.00 | 66 704.00 | | 90 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 272.00 | 29 803.00 | | 35 272.00 |
YT Sous‐traitance | 19 835.00 | 5 504.00 | | 19 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 481.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | 6 217.00 | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 122 519.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 42 087.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 159.00 | 147 403.00 | | 187 159.00 |