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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 431.00 | 84 912.00 | 268 519.00 | 353 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 771.00 | 35 056.00 | 6 715.00 | 41 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 784.00 | 71 417.00 | 183 366.00 | 254 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 502.00 | 220 014.00 | 687 487.00 | 907 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 125.00 | | 378 125.00 | 378 125.00 |
BZ Autres créances | 552 124.00 | | 552 124.00 | 552 124.00 |
CF Disponibilités | 1 881 589.00 | | 1 881 589.00 | 1 881 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 642.00 | | 3 117 642.00 | 3 117 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 144.00 | 220 015.00 | 3 805 129.00 | 4 025 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 970.00 | 28 629.00 | 28 340.00 | 56 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 414.00 | 631 414.00 | | 631 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 10 000.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
DH Report à nouveau | 924 176.00 | 284 287.00 | | 924 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | 641 746.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 001.00 | 1 775 155.00 | | 1 779 001.00 |
DN Avances conditionnées | 79 285.00 | 58 071.00 | | 79 285.00 |
DO TOTAL (II) | 79 285.00 | 58 071.00 | | 79 285.00 |
DP Provisions pour risques | 169 691.00 | 115 679.00 | | 169 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 941.00 | 4 500.00 | | 12 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 632.00 | 120 179.00 | | 182 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 507.00 | 1 072 519.00 | | 1 019 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 5 627.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | 180 037.00 | | 184 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 614.00 | 621 536.00 | | 359 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 837.00 | | |
EA Autres dettes | 42 092.00 | 14 885.00 | | 42 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 210.00 | 2 155 453.00 | | 1 764 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 129.00 | 4 108 860.00 | | 3 805 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 657.00 | 2 155 453.00 | | 779 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 262.00 | | 39 843.00 | 895 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 180.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 603.00 | 907 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 423.00 | 296 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 537.00 | | 1 240.00 | 545 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 375.00 | | 38 603.00 | 281 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 549.00 | 114 685.00 | 19 220.00 | 124 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | 25 490.00 | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 435.00 | 34 478.00 | | 50 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975.00 | 54 718.00 | 19 220.00 | 70 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 179.00 | 62 453.00 | | 120 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 378 125.00 | 378 125.00 | | 378 125.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 507.00 | 184 965.00 | 834 542.00 | 1 019 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 206.00 | 494 206.00 | | 494 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 907.00 | 945 707.00 | 7 200.00 | 952 907.00 |
VW T.V.A. | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 210.00 | 779 658.00 | 834 542.00 | 1 764 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |