| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 241.00 | 7 138.00 | 4 103.00 | 11 241.00 |
AH Fonds commercial | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AP Constructions | 59 517.00 | 22 106.00 | 37 411.00 | 59 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 547.00 | 68 154.00 | 34 393.00 | 102 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 989.00 | 49 805.00 | 23 185.00 | 72 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 885.00 | 147 203.00 | 197 682.00 | 344 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 469.00 | | 363 469.00 | 363 469.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 450 733.00 | | 450 733.00 | 450 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 292.00 | | 817 292.00 | 817 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 177.00 | 147 203.00 | 1 014 974.00 | 1 162 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 492.00 | 334 509.00 | | 437 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 565.00 | 202 983.00 | | 269 565.00 |
DL TOTAL (I) | 821 557.00 | 651 992.00 | | 821 557.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112.00 | 15 149.00 | | 11 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 18 089.00 | | 21 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 805.00 | 179 478.00 | | 125 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 218.00 | 212 896.00 | | 158 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 974.00 | 864 888.00 | | 1 014 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 026.00 | | 1 760 026.00 | 1 760 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 026.00 | | 1 760 026.00 | 1 760 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 1 750.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 1 750.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | 1 250.00 | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 374.00 | 62 283.00 | | 95 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 439.00 | 1 524 031.00 | | 1 779 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874.00 | 1 321 048.00 | | 1 509 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 565.00 | 202 983.00 | | 269 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 621.00 | 57 884.00 | | 69 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 939.00 | 30 264.00 | | 116 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 2 615.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 417.00 | 27 648.00 | | 112 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 112.00 | 4 263.00 | 6 848.00 | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 564.00 | 365 564.00 | | 365 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 955.00 | 365 564.00 | 4 391.00 | 369 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 218.00 | 151 369.00 | 6 848.00 | 158 218.00 |