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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 241.00 | 9 753.00 | 1 488.00 | 11 241.00 |
AH Fonds commercial | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AP Constructions | 91 142.00 | 27 857.00 | 63 285.00 | 91 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 691.00 | 84 450.00 | 22 241.00 | 106 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 572.00 | 56 608.00 | 16 964.00 | 73 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 303.00 | 178 668.00 | 202 634.00 | 381 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 186.00 | | 326 186.00 | 326 186.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 351 745.00 | | 351 745.00 | 351 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 546.00 | | 681 546.00 | 681 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 849.00 | 178 668.00 | 884 181.00 | 1 062 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 057.00 | 437 492.00 | | 397 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 370.00 | 269 565.00 | | 228 370.00 |
DL TOTAL (I) | 739 927.00 | 821 557.00 | | 739 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | 11 112.00 | | 4 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 182.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 21 119.00 | | 29 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 307.00 | 125 805.00 | | 110 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 254.00 | 158 218.00 | | 144 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 181.00 | 1 014 974.00 | | 884 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 667.00 | | 1 508 667.00 | 1 508 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 667.00 | | 1 508 667.00 | 1 508 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487.00 | 2 992.00 | | 7 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 2 992.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 487.00 | -2 992.00 | | -7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 975.00 | 95 374.00 | | 79 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 299.00 | 1 779 439.00 | | 1 562 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 929.00 | 1 509 874.00 | | 1 333 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 370.00 | 269 565.00 | | 228 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 611.00 | 60 971.00 | | 80 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 203.00 | 31 465.00 | | 147 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 2 615.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 065.00 | 28 850.00 | | 140 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 550.00 | 328 550.00 | | 328 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 007.00 | 328 550.00 | 4 457.00 | 333 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 254.00 | 144 254.00 | | 144 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |