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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 753.00 | 29 146.00 | 5 606.00 | 34 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 1 184.00 | 890.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 856.00 | 30 331.00 | 6 525.00 | 36 856.00 |
BT Marchandises | 386 322.00 | 4 000.00 | 382 322.00 | 386 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 000.00 | 4 000.00 | 411 000.00 | 415 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 857.00 | 34 331.00 | 417 526.00 | 451 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 526.00 | | | 417 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 339.00 | | | 216 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 352.00 | | 2 283.00 | 39 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 36 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 36 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | | 2 283.00 | 39 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 502.00 | 5 384.00 | 4 554.00 | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | 5 384.00 | 4 554.00 | 29 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 697.00 | 150 671.00 | 38 026.00 | 188 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 438.00 | 20 409.00 | 29.00 | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 366.00 | 216 339.00 | 38 026.00 | 254 366.00 |