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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 753.00 | 33 450.00 | 1 303.00 | 34 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 258.00 | 3 508.00 | 5 750.00 | 9 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 040.00 | 36 958.00 | 7 082.00 | 44 040.00 |
BT Marchandises | 604 070.00 | 1 000.00 | 603 070.00 | 604 070.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 207 574.00 | | 207 574.00 | 207 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 147.00 | 1 000.00 | 818 147.00 | 819 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 187.00 | 37 958.00 | 825 228.00 | 863 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 115.00 | | | 171 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 220 936.00 | | | 220 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 165.00 | | | 569 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 292.00 | | | 604 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 228.00 | | | 825 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 779.00 | | | 540 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 890.00 | | 3 150.00 | 40 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | | 3 150.00 | 40 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 987.00 | 1 972.00 | 36 958.00 | 34 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | 1 972.00 | 36 958.00 | 34 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 165.00 | 505 652.00 | 63 513.00 | 569 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531.00 | 7 502.00 | 29.00 | 7 531.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 292.00 | 540 779.00 | 63 513.00 | 604 292.00 |