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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 222.00 | 19 602.00 | 12 620.00 | 32 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 398.00 | 52 660.00 | 1 738.00 | 54 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 106.00 | 75 013.00 | 22 093.00 | 97 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 041.00 | 75 013.00 | 137 028.00 | 212 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -10 391.00 | -595.00 | | -10 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | -9 796.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 12 007.00 | 10 469.00 | | 12 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 278.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 201.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 797.00 | 94 384.00 | | 78 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 718.00 | 40 752.00 | | 32 718.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 17 356.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 021.00 | 153 341.00 | | 125 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 028.00 | 163 810.00 | | 137 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 882.00 | 153 140.00 | | 124 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 278.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
FG Production vendue services | 352 524.00 | | 352 524.00 | 352 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 777.00 | | 378 777.00 | 378 777.00 |
FM Production stockée | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 1 680.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 965.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 965.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -965.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 664.00 | 661 586.00 | | 395 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 126.00 | 671 382.00 | | 394 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | -9 796.00 | | 1 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 8 289.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 949.00 | | 157.00 | 96 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | 157.00 | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 394.00 | 4 618.00 | | 70 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 394.00 | 4 618.00 | | 70 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 4 085.00 | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | 7 351.00 | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 31 568.00 | 54 784.00 | | 31 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 264.00 | 60 828.00 | | 34 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 856.00 | 15 211.00 | | 5 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 805.00 | 44 100.00 | | 36 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | 5 076.00 | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 9 161.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 099.00 | 122 541.00 | | 75 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 313.00 | 78 753.00 | | 46 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 864.00 | 182 275.00 | | 112 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |