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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 222.00 | 16 379.00 | 15 842.00 | 32 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 398.00 | 51 264.00 | 3 134.00 | 54 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 949.00 | 70 394.00 | 26 554.00 | 96 949.00 |
BN En cours de production de biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 204.00 | 70 394.00 | 163 810.00 | 234 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -595.00 | 16 338.00 | | -595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 796.00 | -16 932.00 | | -9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469.00 | 20 265.00 | | 10 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 3 081.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 287.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 143.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 384.00 | 64 982.00 | | 94 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 752.00 | 30 748.00 | | 40 752.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | 10 751.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 341.00 | 109 992.00 | | 153 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 810.00 | 130 257.00 | | 163 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 140.00 | 109 849.00 | | 153 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 3 081.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
FG Production vendue services | 611 397.00 | | 611 397.00 | 611 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 600.00 | | 661 600.00 | 661 600.00 |
FM Production stockée | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 800.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 586.00 | 364 092.00 | | 661 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 382.00 | 381 025.00 | | 671 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 796.00 | -16 932.00 | | -9 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 289.00 | 3 224.00 | | 8 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 275.00 | 25 120.00 | | 45 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | 25 120.00 | | 45 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 2 126.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | 4 049.00 | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 54 784.00 | 31 864.00 | | 54 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 828.00 | 34 094.00 | | 60 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 211.00 | 8 282.00 | | 15 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 100.00 | 32 400.00 | | 44 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | 2 729.00 | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 161.00 | 4 855.00 | | 9 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 541.00 | 70 812.00 | | 122 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 753.00 | 47 159.00 | | 78 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 275.00 | 110 689.00 | | 182 275.00 |