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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 865.00 | 5 273.00 | 36 592.00 | 41 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850 680.00 | | 1 850 680.00 | 1 850 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 892 545.00 | 5 273.00 | 1 887 272.00 | 1 892 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
084 Disponibilités | 798 037.00 | | 798 037.00 | 798 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 195.00 | | 1 079 195.00 | 1 079 195.00 |
110 Total général Actif | 2 971 740.00 | 5 273.00 | 2 966 467.00 | 2 971 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 615 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 822 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 966 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 527 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
230 Autres produits | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
242 Autres charges externes. | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
252 Charges sociales | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 043.00 | | | 400 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -311 402.00 | | | -311 402.00 |
280 Produits financiers | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 527 474.00 | | | 2 527 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 087 324.00 | | | 2 087 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 279.00 | | | 182 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 693.00 | | | 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 833 940.00 | | | 1 833 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 969 587.00 | | | 1 969 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875 805.00 | | | 1 875 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 952 847.00 | | | 1 952 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 125.00 | | | 2 125.00 |