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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 283.00 | 20 813.00 | 34 470.00 | 55 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014 018.00 | | 2 014 018.00 | 2 014 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 069 301.00 | 20 813.00 | 2 048 488.00 | 2 069 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
072 Créances – Autres | 759 264.00 | | 759 264.00 | 759 264.00 |
084 Disponibilités | 349 664.00 | | 349 664.00 | 349 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 223 928.00 | | 1 223 928.00 | 1 223 928.00 |
110 Total général Actif | 3 293 229.00 | 20 813.00 | 3 272 416.00 | 3 293 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 215 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 933 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 330 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 272 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185 834.00 | | | 185 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 834.00 | 310 570.00 | | 185 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 4 942.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 143.00 | 315 512.00 | | 189 143.00 |
242 Autres charges externes. | 10 021.00 | 14 062.00 | | 10 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -330.00 | 48 845.00 | | -330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 059.00 | 269 897.00 | | 15 059.00 |
252 Charges sociales | 5 649.00 | 22 284.00 | | 5 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | 10 645.00 | | 4 895.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 294.00 | 365 734.00 | | 35 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 849.00 | -50 222.00 | | 153 849.00 |
280 Produits financiers | | 122 231.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 319 493.00 | 304 750.00 | | 319 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 992.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462 907.00 | 375 767.00 | | 462 907.00 |