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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 3 225.00 | 5 213.00 | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 909.00 | 24 526.00 | 124 382.00 | 148 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 346.00 | 27 751.00 | 129 595.00 | 157 346.00 |
060 Stock marchandises | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
072 Créances – Autres | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
084 Disponibilités | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
110 Total général Actif | 289 309.00 | 27 751.00 | 261 558.00 | 289 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 559.00 | | | 363 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 565.00 | | | -13 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
242 Autres charges externes. | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
252 Charges sociales | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 271.00 | | | 334 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 394.00 | | | 52 394.00 |