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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 4 912.00 | 3 525.00 | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 182.00 | 47 497.00 | 121 685.00 | 169 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 619.00 | 52 409.00 | 125 211.00 | 177 619.00 |
060 Stock marchandises | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
072 Créances – Autres | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
084 Disponibilités | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
110 Total général Actif | 364 104.00 | 52 409.00 | 311 695.00 | 364 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 363 743.00 | | | 363 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 887.00 | | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 560.00 | | | 401 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 740.00 | | | -13 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
242 Autres charges externes. | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
252 Charges sociales | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 820.00 | | | 343 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |