| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 753.00 | 17 049.00 | 21 705.00 | 38 753.00 |
BF Prêts | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 099.00 | 17 049.00 | 31 051.00 | 48 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 740.00 | 11 119.00 | 630 621.00 | 641 740.00 |
BZ Autres créances | 567 814.00 | | 567 814.00 | 567 814.00 |
CF Disponibilités | 266 086.00 | | 266 086.00 | 266 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 126.00 | 11 119.00 | 1 473 007.00 | 1 484 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 225.00 | 28 168.00 | 1 504 057.00 | 1 532 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 443.00 | 148 872.00 | | 156 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 427.00 | 367 570.00 | | 87 427.00 |
DL TOTAL (I) | 353 870.00 | 626 443.00 | | 353 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 281.00 | 344 531.00 | | 565 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 086.00 | 704 793.00 | | 480 086.00 |
EA Autres dettes | 40 497.00 | 84 794.00 | | 40 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 188.00 | 1 134 119.00 | | 1 150 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 057.00 | 1 760 561.00 | | 1 504 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 188.00 | 1 134 119.00 | | 1 150 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 247.00 | | 3 203 247.00 | 3 203 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 247.00 | | 3 203 247.00 | 3 203 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 959.00 | 121 839.00 | | 56 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 110 613.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 110 613.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 376.00 | 3 123.00 | | 99 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 376.00 | 3 123.00 | | 99 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 044.00 | 107 490.00 | | -98 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 599.00 | 102 904.00 | | 30 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 476.00 | 4 207 041.00 | | 3 266 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 049.00 | 3 839 471.00 | | 3 179 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 427.00 | 367 570.00 | | 87 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 579.00 | | 9 570.00 | 39 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 48 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 572.00 | | 7 181.00 | 31 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | 2 389.00 | 8 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | 4 685.00 | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | 4 685.00 | | 12 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 10 822.00 | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 10 822.00 | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 10 822.00 | | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 281.00 | 565 281.00 | | 565 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UP Prêts | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | 6 182.00 | 775.00 | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 628 397.00 | 628 397.00 | | 628 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VP Divers | 370 957.00 | 370 957.00 | | 370 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 886.00 | 1 223 722.00 | 3 164.00 | 1 226 886.00 |
VW T.V.A. | 170 485.00 | 170 485.00 | | 170 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 188.00 | 1 150 188.00 | | 1 150 188.00 |