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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 753.00 | 21 938.00 | 16 815.00 | 38 753.00 |
BF Prêts | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 905.00 | 21 938.00 | 22 967.00 | 44 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 376.00 | | 410 376.00 | 410 376.00 |
BZ Autres créances | 720 468.00 | | 720 468.00 | 720 468.00 |
CF Disponibilités | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 364.00 | | 1 330 364.00 | 1 330 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 268.00 | 21 938.00 | 1 353 330.00 | 1 375 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 870.00 | 156 443.00 | | 163 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 658.00 | 87 427.00 | | 86 658.00 |
DL TOTAL (I) | 360 528.00 | 353 870.00 | | 360 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 121.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 056.00 | 565 281.00 | | 565 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 093.00 | 480 086.00 | | 417 093.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 40 497.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 802.00 | 1 150 188.00 | | 992 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 330.00 | 1 504 057.00 | | 1 353 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 802.00 | 1 150 188.00 | | 992 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 121.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 238.00 | | 2 381 238.00 | 2 381 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 238.00 | | 2 381 238.00 | 2 381 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 117.00 | 56 959.00 | | 95 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | 30 599.00 | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 489.00 | 3 266 476.00 | | 2 490 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 831.00 | 3 179 049.00 | | 2 403 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 658.00 | 87 427.00 | | 86 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 099.00 | | 410.00 | 48 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 604.00 | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 44 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | 410.00 | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 049.00 | 4 890.00 | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | 4 890.00 | | 17 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 056.00 | 565 056.00 | | 565 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 456.00 | 188 456.00 | | 188 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UP Prêts | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 2 988.00 | 775.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 410 376.00 | 410 376.00 | | 410 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VB T. V. A. | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
VC Groupe et associés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 369 477.00 | 369 477.00 | | 369 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 211.00 | 1 142 047.00 | 3 164.00 | 1 145 211.00 |
VW T.V.A. | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 802.00 | 992 802.00 | | 992 802.00 |