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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 6 423.00 | 6 575.00 | 12 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 8 526.00 | 2 879.00 | 5 646.00 | 8 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 960.00 | 106 987.00 | 62 973.00 | 169 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 319.00 | 142 534.00 | 125 785.00 | 268 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 646.00 | 259 225.00 | 204 421.00 | 463 646.00 |
BT Marchandises | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CF Disponibilités | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 058.00 | 259 225.00 | 406 833.00 | 666 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -253 946.00 | | | -253 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DL TOTAL (I) | -198 969.00 | | | -198 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
EA Autres dettes | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 802.00 | | | 605 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 833.00 | | | 406 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 151.00 | | | 597 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 009.00 | | 39 969.00 | 433 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 463 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 446 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 169.00 | | 39 969.00 | 416 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 575.00 | 60 982.00 | 9 331.00 | 207 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 4 333.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 084.00 | 56 649.00 | 9 331.00 | 205 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 974.00 | 164 974.00 | | 164 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 255.00 | 23 604.00 | 8 652.00 | 32 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 776.00 | 266 776.00 | | 266 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 826.00 | 124 384.00 | 3 442.00 | 127 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 802.00 | 597 151.00 | 8 652.00 | 605 802.00 |