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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 10 756.00 | 2 242.00 | 12 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 8 526.00 | 3 732.00 | 4 793.00 | 8 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 272.00 | 125 183.00 | 59 088.00 | 184 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 260.00 | 169 709.00 | 124 551.00 | 294 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 914.00 | 309 781.00 | 194 132.00 | 503 914.00 |
BT Marchandises | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
CF Disponibilités | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 557.00 | | 291 557.00 | 291 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 471.00 | 309 781.00 | 485 689.00 | 795 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -212 034.00 | | | -212 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 700.00 | | | -189 700.00 |
DL TOTAL (I) | -388 669.00 | | | -388 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 522.00 | | | 263 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 117.00 | | | 300 117.00 |
EA Autres dettes | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 359.00 | | | 874 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 689.00 | | | 485 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 707.00 | | | 615 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 647.00 | | 40 268.00 | 463 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 806.00 | | 40 253.00 | 446 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 15.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 225.00 | 50 557.00 | 309 782.00 | 259 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 4 333.00 | 11 157.00 | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 402.00 | 46 224.00 | 298 625.00 | 252 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 227.00 | 94 786.00 | 3 442.00 | 98 227.00 |