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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 979.00 | 1 121.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 166.00 | 154 167.00 | 106 999.00 | 261 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 426.00 | 157 146.00 | 109 280.00 | 266 426.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 363 039.00 | | 363 039.00 | 363 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 928.00 | | 418 928.00 | 418 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 354.00 | 157 146.00 | 528 208.00 | 685 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 386.00 | 57 977.00 | | 84 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 526.00 | 96 409.00 | | 169 526.00 |
DL TOTAL (I) | 257 212.00 | 157 686.00 | | 257 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 270.00 | 68 823.00 | | 94 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 678.00 | 9 766.00 | | 69 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 28 310.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 015.00 | 32 532.00 | | 51 015.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 996.00 | 139 431.00 | | 270 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 208.00 | 297 116.00 | | 528 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 183.00 | 36 159.00 | 16 382.00 | 120 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 183.00 | 36 159.00 | 16 382.00 | 120 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
VI Groupe et associés | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 447.00 | | | -25 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 550.00 | 34 390.00 | 1 160.00 | 35 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 995.00 | 101 048.00 | | 270 995.00 |