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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 150.00 | 138 049.00 | 139 101.00 | 277 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 810.00 | 138 049.00 | 141 761.00 | 279 810.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
072 Créances – Autres | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
084 Disponibilités | 409 074.00 | | 409 074.00 | 409 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 838.00 | | 582 838.00 | 582 838.00 |
110 Total général Actif | 862 649.00 | 138 049.00 | 724 600.00 | 862 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 426.00 | | | 266 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |