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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 283.00 | 2 517.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 5 206.00 | 14 085.00 | 19 292.00 |
040 Immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 214.00 | 5 206.00 | 15 007.00 | 20 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
072 Créances – Autres | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
084 Disponibilités | 528 003.00 | | 528 003.00 | 528 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 363.00 | | 596 363.00 | 596 363.00 |
110 Total général Actif | 616 577.00 | 5 206.00 | 611 371.00 | 616 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 458 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 825.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 382 179.00 | | | 382 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 304.00 | | | 31 304.00 |