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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 216.00 | 1 584.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 170.00 | 21 560.00 | 86 610.00 | 108 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 306.00 | 22 776.00 | 89 530.00 | 112 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877 393.00 | | 877 393.00 | 877 393.00 |
072 Créances – Autres | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
084 Disponibilités | 708 237.00 | | 708 237.00 | 708 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124 377.00 | | 124 377.00 | 124 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 751 727.00 | | 1 751 727.00 | 1 751 727.00 |
110 Total général Actif | 1 864 033.00 | 22 776.00 | 1 841 257.00 | 1 864 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 519 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 841 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 785.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |