| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 162.00 | 862.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 846.00 | 8 077.00 | 20 770.00 | 28 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 359.00 | 7 373.00 | 22 986.00 | 30 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 424.00 | 15 612.00 | 71 812.00 | 87 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 957.00 | | 643 957.00 | 643 957.00 |
BZ Autres créances | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 622.00 | | 830 622.00 | 830 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 045.00 | 15 612.00 | 902 434.00 | 918 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
DL TOTAL (I) | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 954.00 | | | 508 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 202.00 | | | 164 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 501.00 | | | 760 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 434.00 | | | 902 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 501.00 | | | 760 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 591.00 | | 1 512 591.00 | 1 512 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 591.00 | | 1 512 591.00 | 1 512 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 269.00 | | | -74 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 719.00 | | | 1 580 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 518.00 | | | 1 484 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 392.00 | | 66 032.00 | 21 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | | 38 313.00 | 20 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 26 694.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 11 577.00 | | 4 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 11 415.00 | | 4 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 954.00 | 508 954.00 | | 508 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 643 957.00 | 643 957.00 | | 643 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VC Groupe et associés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VP Divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 227.00 | 817 064.00 | 20 163.00 | 837 227.00 |
VW T.V.A. | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 501.00 | 760 501.00 | | 760 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
ST Autres comptes | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
YT Sous‐traitance | 303 065.00 | | | 303 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 393.00 | | | 617 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |