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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 572.00 | 452.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 278.00 | 22 484.00 | 18 794.00 | 41 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 422.00 | 46 396.00 | 29 026.00 | 75 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 125.00 | 69 452.00 | 136 673.00 | 206 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 301.00 | | 649 301.00 | 649 301.00 |
BZ Autres créances | 562 568.00 | | 562 568.00 | 562 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 944.00 | | 1 319 944.00 | 1 319 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 070.00 | 69 452.00 | 1 456 617.00 | 1 526 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 310.00 | | | 548 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 144.00 | | | 445 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
EA Autres dettes | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 702.00 | | | 1 213 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 617.00 | | | 1 456 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 237.00 | | | 1 113 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 740.00 | | 91 185.00 | 193 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 800.00 | 88 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 800.00 | 206 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 251.00 | | 9 449.00 | 107 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 465.00 | | 81 736.00 | 85 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 355.00 | 31 098.00 | | 38 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 205.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 988.00 | 30 893.00 | | 37 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 310.00 | 548 310.00 | | 548 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
UX Autres créances clients | 649 301.00 | 649 301.00 | | 649 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
VC Groupe et associés | 237 794.00 | 237 794.00 | | 237 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 444.00 | 13 979.00 | 100 465.00 | 114 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 385.00 | 230 385.00 | | 230 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 549.00 | 1 228 369.00 | 76 179.00 | 1 304 549.00 |
VW T.V.A. | 329 444.00 | 329 444.00 | | 329 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 702.00 | 1 113 237.00 | 100 465.00 | 1 213 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
ST Autres comptes | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
YT Sous‐traitance | 995 019.00 | | | 995 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 968.00 | | | 1 475 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |