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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 760 200.00 | | 29 760 200.00 | 29 760 200.00 |
BZ Autres créances | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
CF Disponibilités | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 336.00 | | 332 336.00 | 332 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 092 536.00 | | 30 092 536.00 | 30 092 536.00 |
CU Autres participations | 29 760 200.00 | | 29 760 200.00 | 29 760 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760 200.00 | 29 760 200.00 | | 29 760 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 298.00 | 18 061.00 | | 26 298.00 |
DG Autres réserves | 1 546.00 | 1 635.00 | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 861.00 | 251 692.00 | | -2 002 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 004.00 | 164 730.00 | | 2 285 004.00 |
DL TOTAL (I) | 30 070 187.00 | 30 196 317.00 | | 30 070 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 004.00 | 802.00 | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 349.00 | 3 147.00 | | 22 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 536.00 | 30 199 464.00 | | 30 092 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 349.00 | 3 147.00 | | 22 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | 802.00 | | 20 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 429.00 | 168 614.00 | | 2 335 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 425.00 | 3 884.00 | | 50 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 004.00 | 164 730.00 | | 2 285 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 760 200.00 | | | 29 760 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 760 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760 200.00 | | | 29 760 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VC Groupe et associés | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |