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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 760 200.00 | | 29 760 200.00 | 29 760 200.00 |
BZ Autres créances | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
CF Disponibilités | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 388.00 | | 506 388.00 | 506 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 266 588.00 | | 30 266 588.00 | 30 266 588.00 |
CU Autres participations | 29 760 200.00 | | 29 760 200.00 | 29 760 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760 200.00 | 29 760 200.00 | | 29 760 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 548.00 | 26 298.00 | | 140 548.00 |
DG Autres réserves | 169 439.00 | 1 546.00 | | 169 439.00 |
DH Report à nouveau | | -2 002 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 979.00 | 2 285 004.00 | | 192 979.00 |
DL TOTAL (I) | 30 263 166.00 | 30 070 187.00 | | 30 263 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 345.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 20 004.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422.00 | 22 349.00 | | 3 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 266 588.00 | 30 092 536.00 | | 30 266 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 20 004.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 716.00 | 2 335 429.00 | | 196 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737.00 | 50 425.00 | | 3 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 979.00 | 2 285 004.00 | | 192 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 760 200.00 | | | 29 760 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 760 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760 200.00 | | | 29 760 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |