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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 002 500.00 | | 17 002 500.00 | 17 002 500.00 |
BZ Autres créances | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
CF Disponibilités | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 047.00 | | 211 047.00 | 211 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 213 547.00 | | 17 213 547.00 | 17 213 547.00 |
CU Autres participations | 17 002 500.00 | | 17 002 500.00 | 17 002 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 002 500.00 | 17 002 500.00 | | 17 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 10 112.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 1 259.00 | 38 297.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 467.00 | | | -1 137 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 120.00 | 93 149.00 | | 1 317 120.00 |
DL TOTAL (I) | 17 198 190.00 | 17 144 058.00 | | 17 198 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 012.00 | 170.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 357.00 | 2 515.00 | | 15 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 213 547.00 | 17 146 573.00 | | 17 213 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 357.00 | 2 515.00 | | 15 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 170.00 | | 13 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 193.00 | 96 333.00 | | 1 334 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 073.00 | 3 184.00 | | 17 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 120.00 | 93 149.00 | | 1 317 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002 500.00 | | | 17 002 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 002 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 002 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002 500.00 | | | 17 002 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VC Groupe et associés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |