| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 002 500.00 | | 17 002 500.00 | 17 002 500.00 |
BZ Autres créances | 224 806.00 | | 224 806.00 | 224 806.00 |
CF Disponibilités | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 655.00 | | 17 346 655.00 | 17 346 655.00 |
CU Autres participations | 17 002 500.00 | | 17 002 500.00 | 17 002 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 002 500.00 | 17 002 500.00 | | 17 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 098.00 | 80 634.00 | | 86 098.00 |
DG Autres réserves | 115 455.00 | 115 056.00 | | 115 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 867.00 | 109 281.00 | | 108 867.00 |
DL TOTAL (I) | 17 312 920.00 | 17 307 471.00 | | 17 312 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 346.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 395.00 | 444.00 | | 31 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 735.00 | 2 790.00 | | 33 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 346 655.00 | 17 310 261.00 | | 17 346 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 735.00 | 2 790.00 | | 33 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 444.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520.00 | 3 106.00 | | 3 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 867.00 | 109 281.00 | | 108 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002 500.00 | | | 17 002 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 002 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 002 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002 500.00 | | | 17 002 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 224 774.00 | 224 774.00 | | 224 774.00 |
VI Groupe et associés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 806.00 | 224 806.00 | | 224 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |