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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
AP Constructions | 509 147.00 | 101 630.00 | 407 517.00 | 509 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 543.00 | 101 630.00 | 3 082 913.00 | 3 184 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 1 232 165.00 | | 1 232 165.00 | 1 232 165.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 353.00 | | 1 234 353.00 | 1 234 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 896.00 | 101 630.00 | 4 317 266.00 | 4 418 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 993.00 | -324 898.00 | | 82 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 284.00 | 407 892.00 | | -18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 65 709.00 | 83 993.00 | | 65 709.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 380.00 | 348 731.00 | | 2 356 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 5 152.00 | | 18 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 22 301.00 | | 656.00 |
EA Autres dettes | 377 909.00 | 1 314 583.00 | | 377 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 070.00 | | | 798 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 557.00 | 1 690 767.00 | | 3 551 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 266.00 | 1 774 760.00 | | 4 317 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 557.00 | 1 690 767.00 | | 3 551 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 132.00 | | 1 351 132.00 | 1 351 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 132.00 | | 1 351 132.00 | 1 351 132.00 |
FQ Autres produits | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 410.00 | 62 224.00 | | 78 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 220.00 | 1 057 024.00 | | 1 357 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 504.00 | 649 132.00 | | 1 375 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 284.00 | 407 892.00 | | -18 284.00 |