| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 779 686.00 | | 2 779 686.00 | 2 779 686.00 |
AP Constructions | 509 147.00 | 203 459.00 | 305 687.00 | 509 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 023.00 | 203 459.00 | 4 541 564.00 | 4 745 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 536.00 | 278 183.00 | 474 353.00 | 752 536.00 |
BZ Autres créances | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 168.00 | 278 183.00 | 553 985.00 | 832 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 192.00 | 481 642.00 | 5 095 549.00 | 5 577 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 430 991.00 | -1 430 991.00 | | -1 430 991.00 |
DH Report à nouveau | 75 649.00 | 64 709.00 | | 75 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 234.00 | 10 940.00 | | 53 234.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 108.00 | -1 354 342.00 | | -1 301 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710 858.00 | 2 685 685.00 | | 3 710 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 71 496.00 | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 395.00 | 103 370.00 | | 136 395.00 |
EA Autres dettes | 369 453.00 | 339 090.00 | | 369 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 625.00 | 698 350.00 | | 598 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 658.00 | 3 963 437.00 | | 4 829 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 549.00 | 4 009 095.00 | | 5 095 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 658.00 | 3 943 691.00 | | 4 829 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 581.00 | | 1 178 581.00 | 1 178 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 581.00 | | 1 178 581.00 | 1 178 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 107.00 | 82 038.00 | | 67 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 581.00 | 1 408 633.00 | | 2 578 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 347.00 | 1 397 693.00 | | 2 525 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 234.00 | 10 940.00 | | 53 234.00 |