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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 396.00 | | 392 396.00 | 392 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 985 071.00 | 32 385 655.00 | 136 599 416.00 | 168 985 071.00 |
BZ Autres créances | 11 448 971.00 | | 11 448 971.00 | 11 448 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 448 971.00 | | 11 448 971.00 | 11 448 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 434 042.00 | 32 385 655.00 | 148 048 387.00 | 180 434 042.00 |
CU Autres participations | 168 592 675.00 | 32 385 655.00 | 136 207 020.00 | 168 592 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 040 000.00 | 150 040 000.00 | | 182 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 593.00 | -23 384.00 | | -1 823 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 182 033.00 | -1 800 209.00 | | -33 182 033.00 |
DL TOTAL (I) | 147 034 374.00 | 148 216 407.00 | | 147 034 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 400.00 | 12 000.00 | | 1 013 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 012.00 | 12 000.00 | | 1 014 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 048 387.00 | 148 228 407.00 | | 148 048 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 385 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 470 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 060 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 182 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 314.00 | | | 410 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 592 347.00 | 1 800 209.00 | | 33 592 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 182 033.00 | -1 800 209.00 | | -33 182 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 213 359.00 | | 58 771 712.00 | 110 213 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 985 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 985 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 213 359.00 | | 58 771 712.00 | 110 213 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 385 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 385 655.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 385 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 396.00 | 392 396.00 | | 392 396.00 |
VB T. V. A. | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VC Groupe et associés | 11 389 571.00 | 11 389 571.00 | | 11 389 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841 367.00 | 11 841 367.00 | | 11 841 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 012.00 | 1 014 012.00 | | 1 014 012.00 |