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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 963 317.00 | | 5 963 317.00 | 5 963 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 792 330.00 | 100 746 409.00 | 114 045 921.00 | 214 792 330.00 |
BZ Autres créances | 3 087 378.00 | | 3 087 378.00 | 3 087 378.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 587 378.00 | | 19 587 378.00 | 19 587 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 379 708.00 | 100 746 409.00 | 133 633 299.00 | 234 379 708.00 |
CU Autres participations | 208 829 013.00 | 100 746 409.00 | 108 082 604.00 | 208 829 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040 000.00 | 182 040 000.00 | | 215 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 005 626.00 | -1 823 593.00 | | -35 005 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 628 972.00 | -33 182 033.00 | | -69 628 972.00 |
DL TOTAL (I) | 110 405 402.00 | 147 034 374.00 | | 110 405 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 134 182.00 | 612.00 | | 20 134 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 1 013 400.00 | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 3 050 515.00 | | | 3 050 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 227 897.00 | 1 014 012.00 | | 23 227 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 633 299.00 | 148 048 387.00 | | 133 633 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 360 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 510 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 566 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 042 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 062.00 | | | 765 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 062.00 | | | 765 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 000.00 | | | 2 352 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352 000.00 | | | 2 352 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586 938.00 | | | -1 586 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 719.00 | 410 314.00 | | 1 708 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 337 691.00 | 33 592 347.00 | | 71 337 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 628 972.00 | -33 182 033.00 | | -69 628 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 985 071.00 | | 43 455 262.00 | 168 985 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352 000.00 | 214 792 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352 000.00 | 214 792 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 985 071.00 | | 43 455 262.00 | 168 985 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 385 655.00 | 68 360 754.00 | | 32 385 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 385 655.00 | 68 360 754.00 | | 32 385 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 360 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 134 182.00 | | 20 134 182.00 | 20 134 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050 515.00 | 3 050 515.00 | | 3 050 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 963 317.00 | 5 963 317.00 | | 5 963 317.00 |
VC Groupe et associés | 17 278 099.00 | 17 278 099.00 | | 17 278 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309 279.00 | 2 309 279.00 | | 2 309 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 550 695.00 | 25 550 695.00 | | 25 550 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 227 897.00 | 23 227 897.00 | | 23 227 897.00 |