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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597 814.00 | 1 870 191.00 | 41 727 623.00 | 43 597 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 597 814.00 | 1 870 191.00 | 41 727 623.00 | 43 597 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 357.00 | | 692 357.00 | 692 357.00 |
BZ Autres créances | 3 059 974.00 | | 3 059 974.00 | 3 059 974.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 232.00 | | 3 761 232.00 | 3 761 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 359 046.00 | 1 870 191.00 | 45 488 854.00 | 47 359 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 533.00 | 1 367 533.00 | | 1 367 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 876.00 | -7 618.00 | | -1 801 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 489 892.00 | -1 794 258.00 | | -4 489 892.00 |
DK Provisions réglementées | 7 964 862.00 | 1 776 477.00 | | 7 964 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 627.00 | 1 342 134.00 | | 3 040 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 047 993.00 | 31 843 821.00 | | 30 047 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113 266.00 | 11 536 444.00 | | 12 113 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 056.00 | 307 625.00 | | 281 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 448 227.00 | 43 693 545.00 | | 42 448 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 488 854.00 | 45 035 679.00 | | 45 488 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 113 266.00 | | | 12 113 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 919 798.00 | 2 919 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 919 798.00 | 2 919 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 021.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 188 385.00 | 1 776 477.00 | | 6 188 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188 385.00 | 1 776 477.00 | | 6 188 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188 385.00 | -1 776 477.00 | | -6 188 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115 125.00 | -942 139.00 | | -2 115 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 349.00 | 443 648.00 | | 2 924 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 242.00 | 2 237 906.00 | | 7 414 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 489 892.00 | -1 794 258.00 | | -4 489 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 597 814.00 | | | 43 597 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 597 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 597 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597 814.00 | | | 43 597 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 170.00 | 1 603 021.00 | | 267 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 170.00 | 1 603 021.00 | | 267 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 776 477.00 | 6 188 385.00 | | 1 776 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 477.00 | 6 188 385.00 | | 1 776 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 113 266.00 | 89 287.00 | | 12 113 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
UX Autres créances clients | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 057 264.00 | | 3 057 264.00 | 3 057 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 047 993.00 | 1 990 550.00 | 8 329 708.00 | 30 047 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 330.00 | 695 066.00 | 3 057 264.00 | 3 752 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 448 227.00 | 2 366 805.00 | 8 329 708.00 | 42 448 227.00 |