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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597 814.00 | 3 473 213.00 | 40 124 601.00 | 43 597 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 597 814.00 | 3 473 213.00 | 40 124 601.00 | 43 597 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 489.00 | | 580 489.00 | 580 489.00 |
BZ Autres créances | 4 526 069.00 | | 4 526 069.00 | 4 526 069.00 |
CF Disponibilités | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 941.00 | | 5 184 941.00 | 5 184 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 782 755.00 | 3 473 213.00 | 45 309 542.00 | 48 782 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 533.00 | 1 367 533.00 | | 1 447 533.00 |
DH Report à nouveau | -6 291 768.00 | -1 801 876.00 | | -6 291 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 606 438.00 | -4 489 892.00 | | -3 606 438.00 |
DK Provisions réglementées | 12 692 359.00 | 7 964 862.00 | | 12 692 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 686.00 | 3 040 627.00 | | 4 241 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 124 706.00 | 30 047 993.00 | | 28 124 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723 374.00 | 12 113 266.00 | | 12 723 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 865.00 | 281 056.00 | | 213 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 067 857.00 | 42 448 227.00 | | 41 067 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 309 542.00 | 45 488 854.00 | | 45 309 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 723 374.00 | | | 12 723 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 505 069.00 | 2 505 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 505 069.00 | 2 505 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 727 496.00 | 6 188 385.00 | | 4 727 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727 496.00 | 6 188 385.00 | | 4 727 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727 496.00 | -6 188 385.00 | | -4 727 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467 620.00 | -2 115 125.00 | | -1 467 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 298.00 | 2 924 349.00 | | 2 509 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 736.00 | 7 414 242.00 | | 6 115 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 606 438.00 | -4 489 892.00 | | -3 606 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 597 814.00 | | | 43 597 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 597 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 597 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597 814.00 | | | 43 597 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 191.00 | 1 603 021.00 | | 1 870 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 191.00 | 1 603 021.00 | | 1 870 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 964 862.00 | 4 727 496.00 | | 7 964 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 964 862.00 | 4 727 496.00 | | 7 964 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 723 374.00 | 98 196.00 | | 12 723 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 865.00 | 213 865.00 | | 213 865.00 |
UX Autres créances clients | 580 489.00 | 580 489.00 | | 580 489.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 524 884.00 | | 4 524 884.00 | 4 524 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 124 706.00 | 2 002 274.00 | 8 740 793.00 | 28 124 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 558.00 | 581 674.00 | 4 524 884.00 | 5 106 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 067 857.00 | 2 320 247.00 | 8 740 793.00 | 41 067 857.00 |