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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 762.00 | | 722 762.00 | 722 762.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 490 738.00 | | | 490 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 762.00 | | | 722 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 217.00 | | | 162 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 720.00 | | | 694 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 720.00 | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 720.00 | 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 720.00 | | | 694 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 529.00 | 41 347.00 | 133 182.00 | 174 529.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 024.00 | 98 842.00 | 133 182.00 | 232 024.00 |