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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 429.00 | 13 811.00 | 14 617.00 | 28 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 429.00 | 13 811.00 | 24 617.00 | 38 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 276.00 | | 323 276.00 | 323 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 705.00 | 13 811.00 | 347 893.00 | 361 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 207.00 | 62 205.00 | | 211 207.00 |
DL TOTAL (I) | 278 412.00 | 67 205.00 | | 278 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 659.00 | 12 115.00 | | 7 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 271.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 1 504.00 | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 113.00 | 75 289.00 | | 57 113.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 200.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 482.00 | 90 379.00 | | 69 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 893.00 | 157 584.00 | | 347 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 884.00 | 438 677.00 | | 564 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 678.00 | 376 472.00 | | 353 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 207.00 | 62 205.00 | | 211 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 900.00 | | 10 529.00 | 27 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | 10 529.00 | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 6 320.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 6 320.00 | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 482.00 | 61 823.00 | | 69 482.00 |